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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 2 184.00 | 3 049.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 196.00 | 9 794.00 | 11 402.00 | 21 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 789.00 | 31 333.00 | 16 455.00 | 47 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 523.00 | 31 333.00 | 154 190.00 | 185 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
FM Production stockée | | | -5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 354.00 | | | 256 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 734.00 | | 3 055.00 | 44 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | | 3 055.00 | 23 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 8 979.00 | | 22 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 2 406.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 6 573.00 | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 356.00 | 92 352.00 | 2 004.00 | 94 356.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |