| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 278.00 | 88.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 736.00 | 734.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 396.00 | 2 013.00 | 315 383.00 | 317 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BZ Autres créances | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 765.00 | 2 013.00 | 430 752.00 | 432 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | 43 197.00 | | 62 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 011.00 | 1 499.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 109 729.00 | 45 697.00 | | 109 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 571.00 | 222 857.00 | | 188 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 683.00 | 87 332.00 | | 96 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 1 846.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 34 595.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 023.00 | 346 630.00 | | 321 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 752.00 | 392 327.00 | | 430 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 499.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -1 499.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 613.00 | 154 049.00 | | 174 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 093.00 | 110 852.00 | | 112 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 520.00 | 43 197.00 | | 62 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 1 302.00 | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 1 024.00 | | 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 1 512.00 | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 1 512.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 571.00 | 34 286.00 | 154 286.00 | 188 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 023.00 | 166 737.00 | 154 286.00 | 321 023.00 |