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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 713 692.00 | | 713 692.00 | 713 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 692.00 | | 713 692.00 | 713 692.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 020.00 | | 763 020.00 | 763 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DG Autres réserves | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
DL TOTAL (I) | 377 639.00 | | | 377 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 382.00 | | | 385 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 020.00 | | | 763 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 477.00 | 42 560.00 | 173 917.00 | 216 477.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 382.00 | 211 465.00 | 173 917.00 | 385 382.00 |