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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 531.00 | 29 454.00 | 66 077.00 | 95 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 093.00 | 5 493.00 | 14 599.00 | 20 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 104.00 | 34 947.00 | 87 157.00 | 122 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 718.00 | 20 207.00 | 475 511.00 | 495 718.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CF Disponibilités | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 648.00 | 20 207.00 | 966 440.00 | 986 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 753.00 | 55 155.00 | 1 053 597.00 | 1 108 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 940.00 | 121 568.00 | | 200 940.00 |
DL TOTAL (I) | 372 509.00 | 171 568.00 | | 372 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 865.00 | 181 294.00 | | 148 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | 140 039.00 | | 57 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 4 000.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 385.00 | 171 101.00 | | 284 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 483.00 | 169 183.00 | | 186 483.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 11 834.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 088.00 | 677 454.00 | | 681 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 597.00 | 849 022.00 | | 1 053 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 224.00 | | 2 425 224.00 | 2 425 224.00 |
FG Production vendue services | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 589.00 | | 2 440 589.00 | 2 440 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 728.00 | 467.00 | | 149 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 471.00 | -467.00 | | 19 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 667.00 | 44 794.00 | | 63 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 887.00 | 1 449 923.00 | | 2 615 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 947.00 | 1 328 355.00 | | 2 414 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 940.00 | 121 568.00 | | 200 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 792.00 | | 109 412.00 | 196 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 100.00 | 122 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 300.00 | 115 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 312.00 | | 96 612.00 | 190 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 12 800.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 962.00 | 37 556.00 | 21 571.00 | 18 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 37 556.00 | 21 571.00 | 18 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 472 329.00 | | | 472 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 085.00 | 556 085.00 | | 556 085.00 |
VW T.V.A. | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 125.00 | 680 125.00 | | 680 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |