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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 10 858.00 | 51 001.00 | 61 860.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 425.00 | 11 658.00 | 80 766.00 | 92 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
110 Total général Actif | 126 132.00 | 11 658.00 | 114 473.00 | 126 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
230 Autres produits | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
252 Charges sociales | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -230.00 | | | -230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |