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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 990.00 | 990.00 | 280 000.00 | 280 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 180.00 | 990.00 | 296 190.00 | 297 180.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 990.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 990.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 069.00 | 33 152.00 | 138 735.00 | 202 069.00 |
VI Groupe et associés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 603.00 | 102 687.00 | 138 735.00 | 271 603.00 |