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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 156.00 | 944.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 210.00 | 18 556.00 | 42 655.00 | 61 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 7 106.00 | 9 106.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 871.00 | 32 934.00 | 43 937.00 | 76 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 394.00 | 58 751.00 | 296 642.00 | 355 394.00 |
BT Marchandises | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
BZ Autres créances | 1 107 567.00 | | 1 107 567.00 | 1 107 567.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 265.00 | | 1 290 265.00 | 1 290 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 658.00 | 58 751.00 | 1 586 907.00 | 1 645 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
DL TOTAL (I) | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 938.00 | | | 780 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
EA Autres dettes | 485 893.00 | | | 485 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 675.00 | | | 1 403 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 907.00 | | | 1 586 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 142.00 | | | 1 367 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 106.00 | | 249 288.00 | 106 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 601.00 | | 242 610.00 | 18 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | | 5 578.00 | 87 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 069.00 | 17 682.00 | | 41 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | 3 909.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 13 618.00 | | 26 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 938.00 | 780 938.00 | | 780 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 893.00 | 485 893.00 | | 485 893.00 |
UX Autres créances clients | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VB T. V. A. | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VC Groupe et associés | 989 805.00 | 989 805.00 | | 989 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 314.00 | 20 781.00 | 36 533.00 | 57 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 254.00 | 1 167 254.00 | | 1 167 254.00 |
VW T.V.A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 675.00 | 1 367 142.00 | 36 533.00 | 1 403 675.00 |