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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 439 986.00 | 62 877.00 | 377 109.00 | 439 986.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 016.00 | 62 877.00 | 377 139.00 | 440 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
084 Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
110 Total général Actif | 664 164.00 | 62 877.00 | 601 287.00 | 664 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 400 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 462.00 | | | 276 462.00 |
230 Autres produits | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 565.00 | | | -17 565.00 |
242 Autres charges externes. | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
280 Produits financiers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 403 609.00 | | | 403 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 691.00 | | | 465 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |