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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 016.00 | 129 278.00 | 10 738.00 | 140 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 221.00 | 152 818.00 | 57 403.00 | 210 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 505.00 | 285 708.00 | 102 797.00 | 388 505.00 |
BT Marchandises | 549 667.00 | 2 816.00 | 546 851.00 | 549 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 735.00 | 102 558.00 | 242 177.00 | 344 735.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 695 952.00 | | 695 952.00 | 695 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 730.00 | 105 374.00 | 1 504 356.00 | 1 609 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 235.00 | 391 082.00 | 1 607 153.00 | 1 998 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 961 221.00 | 961 221.00 | | 961 221.00 |
DH Report à nouveau | 332 769.00 | 330 564.00 | | 332 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 427.00 | 2 205.00 | | -55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 563.00 | 1 557 990.00 | | 1 502 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 159.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 104 595.00 | | 44 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 705.00 | 88 575.00 | | 59 705.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 600.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 590.00 | 194 929.00 | | 104 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 153.00 | 1 752 920.00 | | 1 607 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 005.00 | | 1 500.00 | 387 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 737.00 | | 1 500.00 | 348 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 404.00 | 15 304.00 | | 270 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 792.00 | 15 304.00 | | 266 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 816.00 | 2 816.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
6T Sur comptes clients | 102 397.00 | 813.00 | 652.00 | 102 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 213.00 | 3 629.00 | 3 468.00 | 105 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 213.00 | 3 629.00 | 3 468.00 | 105 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 700.00 | 360 700.00 | | 360 700.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |