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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 726 275.00 | 415 001.00 | 311 274.00 | 726 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 20 573.00 | 1 433.00 | 22 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 051.00 | | 817 051.00 | 817 051.00 |
BF Prêts | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 662.00 | 957 574.00 | 2 078 088.00 | 3 035 662.00 |
BP En cours de production de services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 529.00 | 13 948.00 | 85 581.00 | 99 529.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 364.00 | 13 948.00 | 208 416.00 | 222 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 026.00 | 971 522.00 | 2 286 504.00 | 3 258 026.00 |
CU Autres participations | 957 517.00 | 522 000.00 | 435 517.00 | 957 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 014.00 | 1 620 822.00 | | 1 639 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | 18 193.00 | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 200.00 | 1 840 880.00 | | 1 857 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 828.00 | 443 246.00 | | 415 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 8 445.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 5 336.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 304.00 | 460 037.00 | | 429 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 504.00 | 230 036.00 | | 2 286 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
FM Production stockée | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 5 614.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 55 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 001.00 | 60 614.00 | | 56 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 994.00 | -55 000.00 | | -55 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 404.00 | 142 360.00 | | 134 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 084.00 | 124 167.00 | | 118 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320.00 | 18 193.00 | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 049.00 | | 33 396.00 | 3 035 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 049.00 | | 5 232.00 | 743 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 000.00 | | 28 164.00 | 2 292 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 724.00 | 20 850.00 | | 414 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 724.00 | 20 850.00 | | 414 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 528.00 | 60 419.00 | | 475 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 528.00 | 60 419.00 | | 475 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 528.00 | 60 419.00 | | 475 528.00 |
UG ‐ Financières | | 4 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 828.00 | 415 828.00 | | 415 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 051.00 | | 817 051.00 | 817 051.00 |
UP Prêts | 512 507.00 | 30 784.00 | 481 723.00 | 512 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 775.00 | 66 695.00 | 1 299 080.00 | 1 365 775.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 304.00 | 429 304.00 | | 429 304.00 |