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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 281.00 | 21 018.00 | 15 263.00 | 36 281.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 251.00 | 17 188.00 | 15 063.00 | 32 251.00 |
AP Constructions | 117 400.00 | 73 777.00 | 43 622.00 | 117 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 712.00 | 46 508.00 | 11 205.00 | 57 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 640.00 | 181 705.00 | 652 936.00 | 834 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 460.00 | 340 195.00 | 1 591 264.00 | 1 931 460.00 |
BT Marchandises | 427 543.00 | | 427 543.00 | 427 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 274.00 | | 366 274.00 | 366 274.00 |
BZ Autres créances | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CF Disponibilités | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 762.00 | | 1 496 762.00 | 1 496 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 222.00 | 340 195.00 | 3 088 027.00 | 3 428 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 322.00 | | 623 322.00 | 623 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 2 449 973.00 | 2 416 433.00 | | 2 449 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 655.00 | 33 539.00 | | -193 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 518.00 | 2 639 173.00 | | 2 445 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 029.00 | 32 430.00 | | 400 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 351 256.00 | | 98 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 669.00 | 155 867.00 | | 142 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 509.00 | 539 553.00 | | 642 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 027.00 | 3 178 726.00 | | 3 088 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 485.00 | 539 553.00 | | 312 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 002.00 | 733 080.00 | 1 354 082.00 | 621 002.00 |
FG Production vendue services | 840 697.00 | | 840 697.00 | 840 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 699.00 | 733 080.00 | 2 194 779.00 | 1 461 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 1 673.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 1 673.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 3 346.00 | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 027.00 | 3 346.00 | | 104 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 896.00 | -1 672.00 | | -99 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 887.00 | 2 378 176.00 | | 2 209 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 542.00 | 2 344 636.00 | | 2 403 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 655.00 | 33 539.00 | | -193 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 804.00 | | 1 113 095.00 | 1 708 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 693.00 | 264 747.00 | 1 931 460.00 | 625 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 693.00 | 264 747.00 | 1 009 752.00 | 625 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 810.00 | | 36 400.00 | 58 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 890.00 | | 1 060 302.00 | 839 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 104.00 | | 16 393.00 | 810 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625 693.00 | | | 625 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 101.00 | 63 755.00 | 164 661.00 | 441 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 8 956.00 | | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 851.00 | 54 800.00 | 164 661.00 | 411 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 366 274.00 | | | 366 274.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 029.00 | 70 005.00 | 288 103.00 | 400 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 268.00 | | | 436 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 022.00 | 694 846.00 | 203 176.00 | 898 022.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 509.00 | 312 485.00 | 288 103.00 | 642 509.00 |