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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 400.00 | 8 689.00 | 147 711.00 | 156 400.00 |
AH Fonds commercial | 571 249.00 | 571 249.00 | | 571 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 454.00 | 765 033.00 | 34 421.00 | 799 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 216.00 | 788 246.00 | 663 971.00 | 1 452 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 403.00 | | 402 403.00 | 402 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 653.00 | 2 276 522.00 | 1 279 131.00 | 3 555 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 463 444.00 | 265 438.00 | 20 198 005.00 | 20 463 444.00 |
BZ Autres créances | 10 964 911.00 | | 10 964 911.00 | 10 964 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 540 677.00 | | 1 540 677.00 | 1 540 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 189 291.00 | 265 438.00 | 32 923 853.00 | 33 189 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 942 397.00 | | 942 397.00 | 942 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 687 341.00 | 2 541 960.00 | 35 145 382.00 | 37 687 341.00 |
CU Autres participations | 144 700.00 | 143 305.00 | 1 395.00 | 144 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 491.00 | 3 805 491.00 | | 3 805 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 072.00 | 1 206 072.00 | | 1 206 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
DG Autres réserves | 1 730 395.00 | 1 730 395.00 | | 1 730 395.00 |
DH Report à nouveau | 425 648.00 | 1 367 769.00 | | 425 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 193.00 | -942 121.00 | | 4 201 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621 487.00 | 7 420 294.00 | | 11 621 487.00 |
DP Provisions pour risques | 942 397.00 | 1 768 571.00 | | 942 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 272 209.00 | 2 240 764.00 | | 2 272 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 214 607.00 | 4 009 336.00 | | 3 214 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 565.00 | 683 762.00 | | 418 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 183.00 | 3 673 675.00 | | 3 348 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454 994.00 | 6 437 544.00 | | 6 454 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 836 965.00 | 11 200 238.00 | | 9 836 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 058 708.00 | 22 216 022.00 | | 20 058 708.00 |
ED (V) | 250 580.00 | 199 378.00 | | 250 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 145 382.00 | 33 845 030.00 | | 35 145 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 454.00 | 9 603 364.00 | 11 610 818.00 | 2 007 454.00 |
FG Production vendue services | 14 166 567.00 | 21 793 937.00 | 35 960 503.00 | 14 166 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 174 021.00 | 31 397 301.00 | 47 571 321.00 | 16 174 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 783 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 362 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 664 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 74 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 075 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 847 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 942 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 911.00 | 4 738.00 | | 76 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 083.00 | | | 149 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 994.00 | 4 738.00 | | 225 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 149.00 | 48 468.00 | | 11 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 912.00 | 48 468.00 | | 471 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 918.00 | -43 730.00 | | -245 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 747.00 | | | 588 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 827 890.00 | 47 352 366.00 | | 51 827 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 626 697.00 | 48 294 487.00 | | 47 626 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 193.00 | -942 121.00 | | 4 201 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 550.00 | | 650 316.00 | 7 139 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 939.00 | | 156 400.00 | 3 531 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 585.00 | | 88 644.00 | 3 228 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 025.00 | | 405 272.00 | 379 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 586.00 | 503 984.00 | 4 029 352.00 | 5 658 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 939.00 | 8 689.00 | 2 960 690.00 | 3 531 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 646.00 | 495 295.00 | 1 068 662.00 | 2 126 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 009 335.00 | 973 842.00 | 1 768 571.00 | 4 009 335.00 |
6T Sur comptes clients | 250 418.00 | 265 438.00 | 250 418.00 | 250 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 049.00 | 265 438.00 | 329 744.00 | 473 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482 385.00 | 1 239 280.00 | 2 098 315.00 | 4 482 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 883.00 | 250 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 942 397.00 | 1 847 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 183.00 | 3 348 183.00 | | 3 348 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405 774.00 | 2 405 774.00 | | 2 405 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968 092.00 | 1 968 092.00 | | 1 968 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 836 965.00 | 9 836 965.00 | | 9 836 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 463 444.00 | 20 463 444.00 | | 20 463 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 580 603.00 | 10 580 603.00 | | 10 580 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 565.00 | 268 696.00 | 149 869.00 | 418 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 036.00 | 357 036.00 | | 357 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 744.00 | 415 744.00 | | 415 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 677 845.00 | 31 646 028.00 | 31 817.00 | 31 677 845.00 |
VW T.V.A. | 1 665 384.00 | 1 665 384.00 | | 1 665 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 058 707.00 | 19 908 838.00 | 149 869.00 | 20 058 707.00 |