| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 16 734.00 | 3 274.00 | 20 008.00 |
AN Terrains | 25 977.00 | 14 981.00 | 10 996.00 | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 329.00 | 269 504.00 | 91 825.00 | 361 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 525.00 | 194 257.00 | 110 269.00 | 304 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 870.00 | 495 476.00 | 275 394.00 | 770 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 500.00 | 15 013.00 | 1 083 487.00 | 1 098 500.00 |
BZ Autres créances | 3 464 959.00 | 12 818.00 | 3 464 959.00 | 3 464 959.00 |
CF Disponibilités | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 227.00 | 27 831.00 | 4 774 396.00 | 4 802 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 097.00 | 523 307.00 | 5 049 790.00 | 5 573 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 815 844.00 | 608 470.00 | | 815 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 440.00 | 357 403.00 | | 306 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 1 274.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 332.00 | 1 077 170.00 | | 1 233 332.00 |
DP Provisions pour risques | 31 589.00 | 27 300.00 | | 31 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 589.00 | 27 300.00 | | 31 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 929.00 | 881 308.00 | | 812 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 129.00 | 173 731.00 | | 154 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 575.00 | 1 212 554.00 | | 1 612 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 306.00 | 944 333.00 | | 925 306.00 |
EA Autres dettes | 30 087.00 | 52 784.00 | | 30 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 844.00 | 358 925.00 | | 249 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 869.00 | 3 623 635.00 | | 3 784 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 790.00 | 4 728 105.00 | | 5 049 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 675.00 | 3 143 190.00 | | 3 482 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 357.00 | 393 183.00 | | 486 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 823 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 823 877.00 | |
FM Production stockée | | | 340 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 129 089.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 153 186.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 649.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 31 357.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 32 006.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | 121 181.00 | | -4 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 334.00 | 81 472.00 | | 33 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 165.00 | 173 982.00 | | 64 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 664.00 | 10 415 934.00 | | 10 307 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 001 225.00 | 10 058 531.00 | | 10 001 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 440.00 | 357 403.00 | | 306 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 847.00 | | 105 472.00 | 670 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 770 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 691 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 007.00 | | 2 001.00 | 18 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 099.00 | | 103 182.00 | 594 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 741.00 | | 290.00 | 58 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 770.00 | 94 097.00 | 3 391.00 | 404 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 1 610.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 646.00 | 92 487.00 | 3 391.00 | 389 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | 31 589.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 504.00 | 15 013.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 4 009.00 | | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 313.00 | 19 022.00 | 16 504.00 | 25 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 613.00 | 50 611.00 | 43 804.00 | 52 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 611.00 | 43 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 575.00 | 1 612 575.00 | | 1 612 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 038.00 | 228 038.00 | | 228 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 290.00 | 2 809 290.00 | | 2 809 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VC Groupe et associés | 455 077.00 | 455 077.00 | | 455 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 020.00 | 488 020.00 | | 488 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 909.00 | 176 844.00 | 148 065.00 | 324 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 861.00 | 3 530 940.00 | 58 920.00 | 3 589 861.00 |
VW T.V.A. | 548 440.00 | 548 440.00 | | 548 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 741.00 | 3 482 675.00 | 148 065.00 | 3 630 741.00 |