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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 224.00 | 86 711.00 | 5 514.00 | 92 224.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 17 795.00 | 1 318.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 266.00 | 185 046.00 | 82 220.00 | 267 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 954.00 | 278 720.00 | 9 234.00 | 287 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 637.00 | 581 267.00 | 191 370.00 | 772 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 285.00 | 161 113.00 | 308 171.00 | 469 285.00 |
BN En cours de production de biens | 718 764.00 | | 718 764.00 | 718 764.00 |
BP En cours de production de services | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 757.00 | | 2 220 757.00 | 2 220 757.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 1 202 097.00 | | 1 202 097.00 | 1 202 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 990.00 | 161 113.00 | 4 519 876.00 | 4 680 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 627.00 | 742 381.00 | 4 711 246.00 | 5 453 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | 12 996.00 | 51 982.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | 153 414.00 | 67 066.00 | | 153 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 425.00 | 686 183.00 | | 1 442 425.00 |
DK Provisions réglementées | 8 693.00 | 9 714.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 757.00 | 1 446 188.00 | | 2 287 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 122.00 | 346 005.00 | | 183 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 122.00 | 346 005.00 | | 183 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 427.00 | 101 153.00 | | 52 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 545.00 | 399 944.00 | | 603 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 912.00 | 137 500.00 | | 128 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 935.00 | 367 773.00 | | 269 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 249.00 | 569 047.00 | | 1 051 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 004.00 | 1 575 418.00 | | 2 240 004.00 |
ED (V) | 364.00 | 794.00 | | 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 246.00 | 3 368 405.00 | | 4 711 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 711.00 | 1 386 441.00 | | 2 089 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 682.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 911 311.00 | 248 867.00 | 6 160 178.00 | 5 911 311.00 |
FG Production vendue services | 970 569.00 | | 970 569.00 | 970 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 880.00 | 248 867.00 | 7 130 748.00 | 6 881 880.00 |
FM Production stockée | | | 500 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356.00 | 85.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 356.00 | 85.00 | | 21 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 3 920.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 1 569.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 5 489.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 354.00 | -5 404.00 | | 18 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 413.00 | 320 806.00 | | 454 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 140.00 | 4 926 599.00 | | 7 846 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 715.00 | 4 240 416.00 | | 6 403 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 425.00 | 686 183.00 | | 1 442 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 180.00 | | 9 958.00 | 765 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 33 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 772 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 061.00 | | 4 786.00 | 95 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 741.00 | | 592.00 | 573 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 4 580.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 127.00 | 51 140.00 | | 530 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 171.00 | 4 539.00 | | 82 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 956.00 | 33 605.00 | | 447 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 714.00 | 335.00 | 1 356.00 | 9 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 005.00 | | 162 883.00 | 346 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 038.00 | 13 075.00 | | 148 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 038.00 | 13 075.00 | | 148 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 757.00 | 13 410.00 | 164 239.00 | 503 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | 162 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 935.00 | 269 935.00 | | 269 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 318.00 | 499 318.00 | | 499 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 757.00 | | | 2 220 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 487.00 | 30 105.00 | 21 382.00 | 51 487.00 |
VI Groupe et associés | 603 545.00 | 603 545.00 | | 603 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 138.00 | 2 254 658.00 | 33 480.00 | 2 288 138.00 |
VW T.V.A. | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 092.00 | 2 089 711.00 | 21 382.00 | 2 111 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |