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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 558 819.00 | | 558 819.00 | 558 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 439.00 | | 615 439.00 | 615 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 649.00 | | 618 649.00 | 618 649.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 707.00 | | | -25 707.00 |
DL TOTAL (I) | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 649.00 | | | 618 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 220.00 | | | 305 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 707.00 | | | -25 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 210.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 3 210.00 | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 553 361.00 | 553 361.00 | | 553 361.00 |
VI Groupe et associés | 303 531.00 | 303 531.00 | | 303 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 819.00 | 558 819.00 | | 558 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | | | 89.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |