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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 719.00 | 36 663.00 | 6 056.00 | 42 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 559.00 | 36 663.00 | 7 896.00 | 44 559.00 |
060 Stock marchandises | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
084 Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 731.00 | | 309 731.00 | 309 731.00 |
110 Total général Actif | 354 290.00 | 36 663.00 | 317 627.00 | 354 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 928.00 | 108 995.00 | | 76 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 749.00 | 153 718.00 | | 142 749.00 |
230 Autres produits | 12 778.00 | 8 189.00 | | 12 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 455.00 | 270 903.00 | | 232 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 250.00 | 75 929.00 | | 55 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 381.00 | -164.00 | | -6 381.00 |
242 Autres charges externes. | 44 496.00 | 42 074.00 | | 44 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 297.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 772.00 | 96 187.00 | | 105 772.00 |
252 Charges sociales | 34 658.00 | 31 419.00 | | 34 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 757.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 3 585.00 | 3 972.00 | | 3 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 426.00 | 253 470.00 | | 241 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 971.00 | 17 432.00 | | -8 971.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | 272.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 588.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 378.00 | 15 408.00 | | -9 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |