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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 23 109.00 | 1 034.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 819.00 | 326 093.00 | 81 726.00 | 407 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 499.00 | 352 571.00 | 250 928.00 | 603 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 546.00 | 517.00 | 872 029.00 | 872 546.00 |
BZ Autres créances | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
CF Disponibilités | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 622.00 | 517.00 | 1 633 105.00 | 1 633 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 121.00 | 353 088.00 | 1 884 033.00 | 2 237 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 7 030.00 | | 11 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
DG Autres réserves | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 320 988.00 | | 109 149.00 |
DK Provisions réglementées | 47 791.00 | 52 464.00 | | 47 791.00 |
DL TOTAL (I) | 667 743.00 | 563 266.00 | | 667 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 81 518.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 923.00 | 43 000.00 | | 294 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 677.00 | 356 247.00 | | 363 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 614.00 | 590 465.00 | | 522 614.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | 27 581.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 290.00 | 1 098 811.00 | | 1 216 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 033.00 | 1 662 077.00 | | 1 884 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 290.00 | 1 042 228.00 | | 1 216 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | 539.00 | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 640.00 | | | 603 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 603 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 431 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 103.00 | | | 432 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 381.00 | 40 331.00 | 141.00 | 312 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 66.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 078.00 | 40 265.00 | 141.00 | 309 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 677.00 | 363 677.00 | | 363 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 871 928.00 | | | 871 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 294 923.00 | 294 923.00 | | 294 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 145.00 | 1 294 858.00 | 13 287.00 | 1 308 145.00 |
VW T.V.A. | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 290.00 | 1 216 290.00 | | 1 216 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |