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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 711.00 | 26 984.00 | 727.00 | 27 711.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 389 672.00 | 58 631.00 | 331 040.00 | 389 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 978.00 | 437 359.00 | 135 619.00 | 572 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 679.00 | 432 788.00 | 139 891.00 | 572 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 248.00 | 955 763.00 | 626 484.00 | 1 582 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 879.00 | | 273 879.00 | 273 879.00 |
BN En cours de production de biens | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 654.00 | 165 748.00 | 1 286 905.00 | 1 452 654.00 |
BZ Autres créances | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
CF Disponibilités | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 683.00 | 165 748.00 | 2 326 935.00 | 2 492 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 932.00 | 1 121 512.00 | 2 953 420.00 | 4 074 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 412.00 | | | 1 285 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DK Provisions réglementées | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 241.00 | | | 1 564 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 027.00 | | | 442 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 491.00 | | | 364 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 415.00 | | | 1 381 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 420.00 | | | 2 953 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 894.00 | | | 1 074 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 484.00 | | 76 992.00 | 1 579 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | 1 431.00 | 10 060.00 | 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376.00 | 73 852.00 | 1 582 248.00 | 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 36 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 670.00 | 1 535 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 008.00 | | 66 992.00 | 1 540 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 10 000.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 657.00 | 145 528.00 | 72 421.00 | 882 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 351.00 | 383.00 | 750.00 | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 305.00 | 145 145.00 | 71 671.00 | 855 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 284.00 | 27 619.00 | | 124 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 284.00 | 27 619.00 | | 124 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 550.00 | 560 550.00 | | 560 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 654.00 | 1 452 654.00 | | 1 452 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 569.00 | 130 394.00 | 292 174.00 | 422 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
VP Divers | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 491.00 | 364 491.00 | | 364 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 229.00 | 1 558 229.00 | 60.00 | 1 558 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 069.00 | 1 074 894.00 | 292 174.00 | 1 367 069.00 |