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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 8 253.00 | 3 577.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 137 347.00 | 63 036.00 | 74 310.00 | 137 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 529.00 | 44 448.00 | 9 081.00 | 53 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 882.00 | 254 536.00 | 45 345.00 | 299 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 093.00 | 370 274.00 | 173 820.00 | 544 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 342.00 | | 243 342.00 | 243 342.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 162.00 | | 702 162.00 | 702 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 255.00 | 370 274.00 | 875 981.00 | 1 246 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
DL TOTAL (I) | 331 026.00 | | | 331 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 955.00 | | | 544 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 981.00 | | | 875 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 097.00 | | | 479 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 910.00 | | 20 423.00 | 540 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 240.00 | 544 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 072.00 | 42 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 490 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | 3 840.00 | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 342.00 | | 16 583.00 | 480 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 018.00 | 27 495.00 | 17 240.00 | 360 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | 263.00 | 11 072.00 | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 956.00 | 27 232.00 | 6 168.00 | 340 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 644.00 | 210 644.00 | | 210 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 342.00 | 27 484.00 | 65 858.00 | 93 342.00 |
VI Groupe et associés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 769.00 | 288 603.00 | 9 167.00 | 297 769.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 955.00 | 479 097.00 | 65 858.00 | 544 955.00 |