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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 85 608.00 | 69 679.00 | 15 928.00 | 85 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 748.00 | 354 880.00 | 84 868.00 | 439 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 032.00 | 345 073.00 | 40 960.00 | 386 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 663.00 | 771 475.00 | 185 187.00 | 956 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 926.00 | | 479 926.00 | 479 926.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 175 159.00 | | 175 159.00 | 175 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 270.00 | | 1 007 270.00 | 1 007 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 933.00 | 771 475.00 | 1 192 457.00 | 1 963 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 463.00 | 274 105.00 | | 343 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | 94 358.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 433 620.00 | 394 463.00 | | 433 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 604.00 | 91 583.00 | | 138 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 581.00 | 114 786.00 | | 133 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 305 355.00 | | 350 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 144.00 | 172 436.00 | | 136 144.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 837.00 | 684 455.00 | | 758 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 457.00 | 1 078 917.00 | | 1 192 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 366.00 | 23 885.00 | 106 779.00 | 854 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 523.00 | 23 885.00 | 106 779.00 | 852 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 604.00 | 47 552.00 | 91 052.00 | 138 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 996.00 | 545 996.00 | | 545 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 026.00 | 546 026.00 | | 546 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 837.00 | 667 785.00 | 91 052.00 | 758 837.00 |