| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 372 779.00 | 261 055.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 38 713.00 | 275.00 | 38 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 868.00 | 421 332.00 | 274 536.00 | 695 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 963.00 | 421 332.00 | 401 631.00 | 822 963.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 523.00 | 243 324.00 | | 255 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | 12 199.00 | | 12 185.00 |
DK Provisions réglementées | 7 476.00 | 6 776.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 330 184.00 | 317 299.00 | | 330 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 945.00 | 61 943.00 | | 40 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 188.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 101.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | 28 761.00 | | 28 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 447.00 | 93 994.00 | | 71 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 631.00 | 411 293.00 | | 401 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 432.00 | 53 049.00 | | 52 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 150.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 150.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 863.00 | 132 950.00 | | 134 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 678.00 | 120 752.00 | | 122 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | 12 199.00 | | 12 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 808.00 | | 60.00 | 695 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 273.00 | | | 691 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 60.00 | 4 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 867.00 | 15 465.00 | 421 332.00 | 405 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 867.00 | 15 465.00 | 421 332.00 | 405 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 776.00 | 700.00 | | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | 700.00 | | 6 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 945.00 | 21 930.00 | 19 016.00 | 40 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VP Divers | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 266.00 | 102 081.00 | 185.00 | 102 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 447.00 | 52 432.00 | 19 016.00 | 71 447.00 |