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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AN Terrains | 23 311.00 | 13 649.00 | 9 661.00 | 23 311.00 |
AP Constructions | 26 498.00 | 13 310.00 | 13 187.00 | 26 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 203.00 | 1 332 133.00 | 493 070.00 | 1 825 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 286.00 | 204 982.00 | 43 304.00 | 248 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 556.00 | 1 598 386.00 | 589 170.00 | 2 187 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 591.00 | 7 384.00 | 489 206.00 | 496 591.00 |
BZ Autres créances | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 894 691.00 | | 894 691.00 | 894 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 285.00 | 7 384.00 | 1 453 901.00 | 1 461 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 842.00 | 1 605 770.00 | 2 043 071.00 | 3 648 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 008.00 | | | 1 053 008.00 |
DH Report à nouveau | | 1 291 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 737.00 | 61 743.00 | | 191 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 746.00 | 1 463 008.00 | | 1 354 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 479.00 | 15 205.00 | | 21 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 437.00 | 9 364.00 | | 278 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 554.00 | 41 777.00 | | 134 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 854.00 | 231 795.00 | | 253 854.00 |
EA Autres dettes | | 17 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 325.00 | 315 538.00 | | 688 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 071.00 | 1 778 547.00 | | 2 043 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 468.00 | | 324 617.00 | 2 152 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 288.00 | 234 241.00 | 2 187 557.00 | 55 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 212 241.00 | 2 149 086.00 | 55 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 043.00 | | 324 571.00 | 2 092 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 46.00 | 4 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 682.00 | 195 945.00 | 234 241.00 | 1 636 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 224.00 | | 22 000.00 | 38 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 373.00 | 195 945.00 | 212 241.00 | 1 580 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 492 731.00 | 492 731.00 | | 492 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 480.00 | 7 307.00 | 14 173.00 | 21 480.00 |
VI Groupe et associés | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 162.00 | 566 162.00 | | 566 162.00 |
VW T.V.A. | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 326.00 | 674 153.00 | 14 173.00 | 688 326.00 |