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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 199.00 | 22 657.00 | 38 542.00 | 61 199.00 |
AN Terrains | 38 183.00 | 37 528.00 | 655.00 | 38 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 776.00 | 192 180.00 | 52 595.00 | 244 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 969.00 | 232 388.00 | 172 581.00 | 404 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 520.00 | 484 754.00 | 292 767.00 | 777 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BT Marchandises | 1 561 399.00 | 170 432.00 | 1 390 967.00 | 1 561 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CF Disponibilités | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 496.00 | 170 432.00 | 1 758 064.00 | 1 928 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 017.00 | 655 186.00 | 2 050 831.00 | 2 706 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DG Autres réserves | 292 221.00 | 232 275.00 | | 292 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 030.00 | 129 947.00 | | 353 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 397.00 | 565.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 957 370.00 | 668 507.00 | | 957 370.00 |
DP Provisions pour risques | 59 717.00 | 61 056.00 | | 59 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 717.00 | 61 056.00 | | 59 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 235.00 | 52 714.00 | | 39 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 75 553.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 220.00 | 387 878.00 | | 318 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 694.00 | 450 702.00 | | 456 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 983.00 | 174 245.00 | | 185 983.00 |
EA Autres dettes | 33 149.00 | 2 332.00 | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 745.00 | 1 143 423.00 | | 1 033 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 831.00 | 1 872 987.00 | | 2 050 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 632 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 813 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 971.00 | 13 175.00 | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 10 202.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | 2 973.00 | | 8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 690.00 | 38 807.00 | | 105 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 981.00 | 5 299 200.00 | | 6 102 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 951.00 | 5 169 254.00 | | 5 749 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 030.00 | 129 947.00 | | 353 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 093.00 | | 38 423.00 | 780 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 995.00 | 777 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 61 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 767.00 | 687 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 688.00 | | 6 740.00 | 54 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 011.00 | | 31 683.00 | 697 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 751.00 | 56 515.00 | 40 995.00 | 451 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 1 664.00 | 229.00 | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 530.00 | 54 850.00 | 40 767.00 | 430 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 694.00 | 456 694.00 | | 456 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 369.00 | 351 369.00 | | 351 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 699.00 | 23 998.00 | 15 701.00 | 39 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 499.00 | 278 186.00 | 28 313.00 | 306 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 745.00 | 1 018 044.00 | 15 701.00 | 1 033 745.00 |