| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 16 705.00 | 7 511.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 087.00 | 64 531.00 | 28 556.00 | 93 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 085.00 | 36 793.00 | 581 292.00 | 618 085.00 |
BZ Autres créances | 593 168.00 | | 593 168.00 | 593 168.00 |
CF Disponibilités | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 252.00 | 36 793.00 | 1 292 459.00 | 1 329 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 339.00 | 101 324.00 | 1 321 015.00 | 1 422 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 742.00 | -1 412 042.00 | | -1 537 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661.00 | -125 700.00 | | 197 661.00 |
DL TOTAL (I) | 487 173.00 | 289 512.00 | | 487 173.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 907.00 | 1 907.00 | | 63 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 907.00 | 26 907.00 | | 88 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 176.00 | 709 653.00 | | 451 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 759.00 | 244 770.00 | | 284 759.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 935.00 | 962 423.00 | | 744 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 015.00 | 1 278 842.00 | | 1 321 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 868.00 | 91 247.00 | 3 085 116.00 | 2 993 868.00 |
FD Production vendue biens | 710 662.00 | 241 494.00 | 952 156.00 | 710 662.00 |
FG Production vendue services | 38 949.00 | 29 522.00 | 68 471.00 | 38 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 479.00 | 362 264.00 | 4 105 742.00 | 3 743 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 138 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 93 934.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 25 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 37 378.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 304.00 | 56 555.00 | | -61 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 888.00 | 3 662 313.00 | | 4 162 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 227.00 | 3 788 013.00 | | 3 965 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 661.00 | -125 700.00 | | 197 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 122.00 | | 4 965.00 | 88 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 4 965.00 | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 1 426.00 | | 21 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 1 426.00 | | 15 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 907.00 | 62 000.00 | | 1 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 907.00 | 62 000.00 | | 26 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
6T Sur comptes clients | 34 527.00 | 2 630.00 | 364.00 | 34 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 071.00 | 2 630.00 | 22 747.00 | 98 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 978.00 | 64 630.00 | 22 747.00 | 124 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 22 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 176.00 | 451 176.00 | | 451 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 618 085.00 | | | 618 085.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 564 333.00 | | | 564 333.00 |
VP Divers | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 388.00 | 1 217 825.00 | 6 562.00 | 1 224 388.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 935.00 | 744 935.00 | | 744 935.00 |