| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 978.00 | 26 797.00 | 14 181.00 | 40 978.00 |
AH Fonds commercial | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AP Constructions | 653 222.00 | 330 762.00 | 322 461.00 | 653 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 242.00 | 395 997.00 | 123 245.00 | 519 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 863.00 | 92 371.00 | 84 492.00 | 176 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 979.00 | 845 927.00 | 578 052.00 | 1 423 979.00 |
BP En cours de production de services | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BT Marchandises | 3 312 317.00 | 45 974.00 | 3 266 343.00 | 3 312 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 044.00 | 40 320.00 | 847 724.00 | 888 044.00 |
BZ Autres créances | 743 646.00 | | 743 646.00 | 743 646.00 |
CF Disponibilités | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 684.00 | 86 294.00 | 5 070 390.00 | 5 156 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 663.00 | 932 221.00 | 5 648 442.00 | 6 580 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 372.00 | 178 344.00 | | 132 372.00 |
DH Report à nouveau | -293 268.00 | -293 268.00 | | -293 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 580.00 | -45 971.00 | | 262 580.00 |
DL TOTAL (I) | 266 684.00 | 4 104.00 | | 266 684.00 |
DP Provisions pour risques | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 768.00 | 313 488.00 | | 204 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 788.00 | 2 376 735.00 | | 2 360 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 222.00 | 2 639 599.00 | | 2 573 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 655.00 | 204 366.00 | | 186 655.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 41 302.00 | | 8 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 716.00 | 26 625.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 147.00 | 5 602 120.00 | | 5 344 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 442.00 | 5 606 224.00 | | 5 648 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 889 669.00 | | 10 889 669.00 | 10 889 669.00 |
FD Production vendue biens | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
FG Production vendue services | 2 866 894.00 | | 2 866 894.00 | 2 866 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799 677.00 | | 13 799 677.00 | 13 799 677.00 |
FM Production stockée | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 970 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 658 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 637.00 | 23 608.00 | | 26 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | 8 189.00 | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 005.00 | 31 797.00 | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 31 526.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | 281.00 | | 3 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 879.00 | 31 807.00 | | 46 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 874.00 | -10.00 | | -14 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -5 067.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 559.00 | 11 619 946.00 | | 14 004 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 979.00 | 11 665 917.00 | | 13 741 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 580.00 | -45 971.00 | | 262 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 594.00 | | 75 385.00 | 1 348 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 943.00 | | 75 385.00 | 1 273 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 124.00 | 111 803.00 | | 734 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 602.00 | 8 196.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 523.00 | 103 607.00 | | 715 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 611.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 499.00 | 45 974.00 | 65 499.00 | 65 499.00 |
6T Sur comptes clients | 36 705.00 | 29 781.00 | 26 166.00 | 36 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 204.00 | 75 755.00 | 91 665.00 | 102 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 204.00 | 113 366.00 | 91 665.00 | 102 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 755.00 | 91 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 222.00 | 2 573 222.00 | | 2 573 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 836 110.00 | 836 110.00 | | 836 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
VB T. V. A. | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 473.00 | 78 473.00 | 120 000.00 | 198 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 788.00 | 2 360 788.00 | | 2 360 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 211.00 | 411 211.00 | | 411 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 923.00 | 1 615 889.00 | 75 034.00 | 1 690 923.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 147.00 | 5 217 853.00 | 126 294.00 | 5 344 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |