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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 486 195.00 | 11 283.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 80 916.00 | 14 639.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 930.00 | 297 954.00 | 42 976.00 | 340 930.00 |
BF Prêts | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 368.00 | 866 864.00 | 329 504.00 | 1 196 368.00 |
BT Marchandises | 6 929 796.00 | 570 986.00 | 6 358 811.00 | 6 929 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 591.00 | 10 893.00 | 1 635 697.00 | 1 646 591.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 069.00 | | 670 069.00 | 670 069.00 |
CF Disponibilités | 1 120 246.00 | | 1 120 246.00 | 1 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 147.00 | 581 879.00 | 9 847 268.00 | 10 429 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 515.00 | 1 448 742.00 | 10 176 773.00 | 11 625 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 3 981 548.00 | 4 950 141.00 | | 3 981 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 279.00 | 1 031 408.00 | | 1 237 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 402.00 | 6 172 123.00 | | 5 409 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 006.00 | 4 193 137.00 | | 3 719 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 257.00 | 1 532 554.00 | | 749 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 880.00 | 227 443.00 | | 288 880.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 17 723.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 371.00 | 5 970 856.00 | | 4 767 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 773.00 | 12 142 980.00 | | 10 176 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 371.00 | 5 970 856.00 | | 4 767 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 186 784.00 | 1 197 795.00 | 17 384 580.00 | 16 186 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 186 784.00 | 1 197 795.00 | 17 384 580.00 | 16 186 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 722 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 010 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 474.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 474.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 264.00 | 512 036.00 | | 614 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 931 913.00 | 16 378 764.00 | | 17 931 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 634.00 | 15 347 356.00 | | 16 694 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 279.00 | 1 031 408.00 | | 1 237 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 224.00 | | 105 144.00 | 1 091 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 963.00 | | | 933 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 105 144.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 534.00 | 24 330.00 | | 842 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 735.00 | 24 330.00 | | 840 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 532 607.00 | 570 986.00 | 532 607.00 | 532 607.00 |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | 5 183.00 | 2 233.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 550.00 | 576 169.00 | 534 840.00 | 540 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 550.00 | 576 169.00 | 534 840.00 | 540 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 168.00 | 534 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 257.00 | 749 257.00 | | 749 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UP Prêts | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 098.00 | 1 635 098.00 | | 1 635 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 006.00 | 3 719 006.00 | | 3 719 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 180.00 | 1 802 688.00 | 11 492.00 | 1 814 180.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 371.00 | 4 767 371.00 | | 4 767 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |