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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 187.00 | 194 735.00 | 13 453.00 | 208 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 680 069.00 | | 8 680 069.00 | 8 680 069.00 |
AP Constructions | 419 796.00 | 339 414.00 | 80 382.00 | 419 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 816.00 | 662 837.00 | 79 978.00 | 742 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 424.00 | 1 339 664.00 | 505 760.00 | 1 845 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AX Avances et acomptes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BF Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475 112.00 | 5 050 012.00 | 9 425 100.00 | 14 475 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 816.00 | 63 560.00 | 364 256.00 | 427 816.00 |
BZ Autres créances | 2 897 532.00 | | 2 897 532.00 | 2 897 532.00 |
CF Disponibilités | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 224.00 | 63 560.00 | 3 659 664.00 | 3 723 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 336.00 | 5 113 572.00 | 13 084 764.00 | 18 198 336.00 |
CU Autres participations | 2 513 462.00 | 2 513 362.00 | 100.00 | 2 513 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 330.00 | 259 330.00 | | 238 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 778.00 | 433 720.00 | | 17 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 292.00 | 360 113.00 | | -1 955 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 162.00 | -2 315 405.00 | | 236 162.00 |
DK Provisions réglementées | 16 175.00 | 17 090.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 460 690.00 | 662 384.00 | | 460 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 173.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 615.00 | 861 186.00 | | 851 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 641.00 | 842 518.00 | | 893 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370 805.00 | | |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 624 075.00 | 12 953 351.00 | | 12 624 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 084 764.00 | 13 628 736.00 | | 13 084 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 237 653.00 | | 9 237 653.00 | 9 237 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 653.00 | | 9 237 653.00 | 9 237 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915.00 | 2 000.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 2 000.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 1 997.00 | | 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 559.00 | 70 024.00 | | 87 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 319.00 | 163 386.00 | | 136 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 890.00 | 9 091 916.00 | | 9 361 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125 728.00 | 11 407 321.00 | | 9 125 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 162.00 | -2 315 405.00 | | 236 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 874 941.00 | | 234 950.00 | 14 874 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 970.00 | 2 571 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 809.00 | 595 970.00 | 14 475 112.00 | 38 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 809.00 | | 3 015 275.00 | 38 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775 239.00 | | 113 018.00 | 8 775 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 232.00 | | 121 852.00 | 2 932 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167 471.00 | | 80.00 | 3 167 471.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 312.00 | 185 338.00 | | 2 351 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 101.00 | 6 634.00 | | 188 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 211.00 | 178 704.00 | | 2 163 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 090.00 | | 915.00 | 17 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 353.00 | 63 560.00 | 64 353.00 | 64 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577 715.00 | 63 560.00 | 64 353.00 | 2 577 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 805.00 | 63 560.00 | 78 268.00 | 2 607 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 560.00 | 77 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 615.00 | 851 615.00 | | 851 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 320.00 | 498 320.00 | | 498 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 423.00 | 348 423.00 | | 348 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
UX Autres créances clients | 346 659.00 | 346 659.00 | | 346 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 577.00 | 2 535 577.00 | | 2 535 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 382.00 | 3 395 996.00 | 43 387.00 | 3 439 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 075.00 | 1 746 075.00 | 10 878 000.00 | 12 624 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |