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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 8 411.00 | 6 612.00 | 1 799.00 | 8 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 255.00 | 70 723.00 | 21 533.00 | 92 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 485.00 | 104 217.00 | 5 267.00 | 109 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 281.00 | 183 482.00 | 28 799.00 | 212 281.00 |
BT Marchandises | 71 162.00 | 7 207.00 | 63 955.00 | 71 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 985.00 | 5 313.00 | 41 672.00 | 46 985.00 |
BZ Autres créances | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 934.00 | 12 519.00 | 277 414.00 | 289 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 214.00 | 196 001.00 | 306 213.00 | 502 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 160 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 2 584.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 370.00 | 6 292.00 | | -11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 166 307.00 | 177 676.00 | | 166 307.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 4 280.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | 133 124.00 | | 110 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 37 990.00 | | 20 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 1 098.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 3 437.00 | | 5 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 1 097.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 767.00 | 181 081.00 | | 137 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 213.00 | 360 897.00 | | 306 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 742.00 | 181 026.00 | | 137 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 225.00 | | 532 225.00 | 532 225.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 188.00 | | 677 188.00 | 677 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 3 971.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 886.00 | 723 336.00 | | 689 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 256.00 | 717 044.00 | | 701 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 370.00 | 6 292.00 | | -11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 042.00 | | 10 175.00 | 203 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 212 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 210 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 912.00 | | 10 175.00 | 200 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 073.00 | 9 956.00 | 547.00 | 174 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 143.00 | 9 956.00 | 547.00 | 172 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 800.00 | 800.00 | 2 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 504.00 | 7 207.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
6T Sur comptes clients | 5 685.00 | 479.00 | 851.00 | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 188.00 | 7 686.00 | 8 355.00 | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 328.00 | 8 486.00 | 9 155.00 | 15 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | 9 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 465.00 | 188 265.00 | 200.00 | 188 465.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |