| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 920.00 | 6 993.00 | 21 927.00 | 28 920.00 |
AP Constructions | 6 650.00 | 4 672.00 | 1 978.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 104.00 | 61 107.00 | 26 997.00 | 88 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 10 282.00 | 1 243.00 | 11 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
AX Avances et acomptes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 798.00 | 152 611.00 | 77 187.00 | 229 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 979.00 | 15 514.00 | 30 465.00 | 45 979.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 291.00 | 63 670.00 | 56 621.00 | 120 291.00 |
BT Marchandises | 183.00 | 18.00 | 165.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 743.00 | 1 634.00 | 66 108.00 | 67 743.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CF Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 789.00 | 80 837.00 | 239 952.00 | 320 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 572.00 | 233 448.00 | 322 124.00 | 555 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 947.00 | 69 558.00 | 17 389.00 | 86 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 236 048.00 | 297 701.00 | | 236 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 012.00 | -61 653.00 | | -28 012.00 |
DK Provisions réglementées | 6 878.00 | 8 152.00 | | 6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 224 140.00 | 253 426.00 | | 224 140.00 |
DP Provisions pour risques | 12 854.00 | 13 372.00 | | 12 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 289.00 | 2 654.00 | | 2 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 143.00 | 16 026.00 | | 15 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 406.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 6 085.00 | | 2 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 880.00 | 2 989.00 | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 23 451.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | 12 735.00 | | 14 057.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | 29 408.00 | | 35 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 1 473.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 377.00 | 76 548.00 | | 81 377.00 |
ED (V) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 124.00 | 346 000.00 | | 322 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 108.00 | 40 107 040.00 | 41 197 148.00 | 1 090 108.00 |
FD Production vendue biens | 5 303 410.00 | 140 044 780.00 | 145 348 191.00 | 5 303 410.00 |
FG Production vendue services | 10 048 466.00 | 8 288 479.00 | 18 336 945.00 | 10 048 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 985.00 | 188 440 300.00 | 204 882 285.00 | 16 441 985.00 |
FM Production stockée | | | -12 395 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 159 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 564 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 452 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 944 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 486 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 872 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 174 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 071 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 664 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 433 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 502 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 049 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 941 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 717 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 267 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258 861.00 | 1 168 468.00 | | 1 258 861.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | 212 484.00 | | 1 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 835.00 | 145 684.00 | | 220 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 306.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 370.00 | 1 806 644.00 | | 3 157 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 749 052.00 | 7 353 446.00 | | 3 749 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906 652.00 | 9 160 397.00 | | 6 906 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 769.00 | 4.00 | | 185 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022 475.00 | 800 074.00 | | 3 022 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 266.00 | 953 145.00 | | 732 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940 511.00 | 1 753 224.00 | | 3 940 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966 141.00 | 7 407 172.00 | | 2 966 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289 416.00 | -3 211 952.00 | | -3 289 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 324 577.00 | 186 728 680.00 | | 282 324 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 336 570.00 | 248 381 614.00 | | 310 336 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 011 993.00 | -61 652 934.00 | | -28 011 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 081 021.00 | | 20 541 494.00 | 225 081 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 523 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 523 954.00 | 93 299 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 894 572.00 | 10 930 226.00 | 229 797 716.00 | 4 894 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 405.00 | 28 920 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 572.00 | 4 272 867.00 | 107 577 826.00 | 4 894 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871 754.00 | | | 28 871 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 907 000.00 | | 15 020 207.00 | 101 907 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 302 268.00 | | 5 521 287.00 | 94 302 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 829 813.00 | 10 478 133.00 | 6 254 604.00 | 78 829 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452 709.00 | 665 194.00 | 124 898.00 | 6 452 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 377 104.00 | 9 812 939.00 | 6 129 706.00 | 72 377 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 151 547.00 | 732 267.00 | 2 006 072.00 | 8 151 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 025 947.00 | 4 246 991.00 | 5 129 638.00 | 16 025 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 654 237.00 | 79 202 673.00 | 53 654 237.00 | 53 654 237.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957 926.00 | 461 465.00 | 1 785 063.00 | 2 957 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 561 015.00 | | 3 235.00 | 69 561 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 173 178.00 | 79 664 138.00 | 55 442 535.00 | 126 173 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 350 672.00 | 84 643 396.00 | 62 578 245.00 | 150 350 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 097 875.00 | 58 306 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 813 254.00 | 3 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 267.00 | 4 268 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637 175.00 | 1 759 292.00 | 877 884.00 | 2 637 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069 246.00 | 21 069 246.00 | | 21 069 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 235.00 | 338 235.00 | | 338 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352 634.00 | 5 320 076.00 | 1 032 558.00 | 6 352 634.00 |
UX Autres créances clients | 88 174 128.00 | 88 174 128.00 | | 88 174 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
VP Divers | 35 215 245.00 | 35 215 245.00 | | 35 215 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 056 650.00 | 14 056 650.00 | | 14 056 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 170.00 | 886 170.00 | | 886 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 628 178.00 | 129 595 619.00 | 1 032 558.00 | 130 628 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 926 001.00 | 40 048 118.00 | 877 884.00 | 40 926 001.00 |