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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 304.00 | 376 438.00 | 170 866.00 | 547 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 212.00 | 381 581.00 | 181 631.00 | 563 212.00 |
060 Stock marchandises | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
072 Créances – Autres | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
084 Disponibilités | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
110 Total général Actif | 857 148.00 | 381 581.00 | 475 568.00 | 857 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 617.00 | | | 504 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |