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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 946.00 | 13 113.00 | 45 833.00 | 58 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173.00 | 36 101.00 | 44 072.00 | 80 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 590.00 | 1 398 538.00 | 219 052.00 | 1 617 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 617.00 | 1 447 752.00 | 313 865.00 | 1 761 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 988.00 | 49 867.00 | 988 121.00 | 1 037 988.00 |
BZ Autres créances | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
CF Disponibilités | 593 045.00 | | 593 045.00 | 593 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 105.00 | 49 867.00 | 2 094 238.00 | 2 144 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 722.00 | 1 497 619.00 | 2 408 103.00 | 3 905 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 903 975.00 | 775 957.00 | | 903 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 803.00 | 128 018.00 | | 102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 148.00 | 964 345.00 | | 1 067 148.00 |
DP Provisions pour risques | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 216.00 | 260 066.00 | | 240 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099.00 | 37 988.00 | | 25 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 818.00 | 823 646.00 | | 624 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 378.00 | 466 061.00 | | 409 378.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 62 106.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 279.00 | 1 649 867.00 | | 1 309 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 103.00 | 2 645 888.00 | | 2 408 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 599.00 | | 27 424.00 | 1 738 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 284.00 | | 27 424.00 | 1 729 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 960.00 | 152 274.00 | | 1 299 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 553.00 | 152 274.00 | | 1 295 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
6T Sur comptes clients | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 818.00 | 624 818.00 | | 624 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 988.00 | 1 037 988.00 | | 1 037 988.00 |
VB T. V. A. | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 278.00 | 1 179 278.00 | | 1 179 278.00 |
VW T.V.A. | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 135.00 | 1 069 135.00 | | 1 069 135.00 |