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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 036.00 | 107 401.00 | 8 634.00 | 116 036.00 |
AN Terrains | 540 674.00 | 47 074.00 | 493 600.00 | 540 674.00 |
AP Constructions | 1 552 639.00 | 964 237.00 | 588 401.00 | 1 552 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 022.00 | 574 461.00 | 613 561.00 | 1 188 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 723.00 | 607 019.00 | 329 704.00 | 936 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962 579.00 | | 1 962 579.00 | 1 962 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 091.00 | 2 300 194.00 | 4 009 897.00 | 6 310 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678 629.00 | | 3 678 629.00 | 3 678 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 921.00 | 129 152.00 | 2 002 769.00 | 2 131 921.00 |
BZ Autres créances | 1 734 291.00 | | 1 734 291.00 | 1 734 291.00 |
CF Disponibilités | 1 725 716.00 | | 1 725 716.00 | 1 725 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 225.00 | 129 152.00 | 9 220 073.00 | 9 349 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 661 292.00 | 2 429 346.00 | 13 231 946.00 | 15 661 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 5 995 722.00 | 5 457 676.00 | | 5 995 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 734.00 | 1 138 046.00 | | 1 915 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 357.00 | 6 946 622.00 | | 8 262 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 975.00 | 1 092.00 | | 1 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975.00 | 1 092.00 | | 1 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 646.00 | 2 116 952.00 | | 2 928 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 2 025.00 | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 849.00 | 789 472.00 | | 1 243 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 727.00 | 383 329.00 | | 454 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 273.00 | 165 024.00 | | 264 273.00 |
EA Autres dettes | 56 808.00 | 51 004.00 | | 56 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 759.00 | 3 507 807.00 | | 4 963 759.00 |
ED (V) | 3 853.00 | 13 373.00 | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 946.00 | 10 468 897.00 | | 13 231 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 848.00 | 3 507 807.00 | | 2 734 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 052.00 | 7 367 705.00 | 7 570 757.00 | 203 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 052.00 | 7 367 705.00 | 7 570 757.00 | 203 052.00 |
FM Production stockée | | | -3 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 25 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 450.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 450.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 1 873.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039 445.00 | 53 533.00 | | -1 039 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 423.00 | 6 982 669.00 | | 7 627 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 689.00 | 5 844 623.00 | | 5 711 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 734.00 | 1 138 046.00 | | 1 915 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 573.00 | | 1 662 956.00 | 4 670 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 437.00 | 6 310 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 437.00 | 6 180 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 446.00 | | 9 590.00 | 106 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 711.00 | | 1 653 366.00 | 4 550 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 639.00 | 150 967.00 | 23 412.00 | 2 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 643.00 | 8 759.00 | | 98 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 996.00 | 142 209.00 | 23 412.00 | 2 073 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093.00 | 1 975.00 | 1 093.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 1 975.00 | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 849.00 | 1 243 849.00 | | 1 243 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 805.00 | 227 805.00 | | 227 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 274.00 | 264 274.00 | | 264 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 306.00 | | | 2 001 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
VB T. V. A. | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 345.00 | 711 010.00 | 2 132 894.00 | 2 926 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 930.00 | | | 1 420 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 305.00 | | | 610 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438 740.00 | | | 1 438 740.00 |
VP Divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 356.00 | 3 884 941.00 | 13 416.00 | 3 898 356.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 184.00 | 2 734 849.00 | 2 132 894.00 | 4 950 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |