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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 953.00 | 239 528.00 | 59 424.00 | 298 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 549.00 | 254 082.00 | 198 467.00 | 452 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 789.00 | 2 271.00 | 169 519.00 | 171 789.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 295 577.00 | | 295 577.00 | 295 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 728.00 | 2 271.00 | 516 457.00 | 518 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 277.00 | 256 353.00 | 714 924.00 | 971 277.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | 800.00 | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 245 255.00 | 451 510.00 | | 245 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 697.00 | 63 943.00 | | 35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 534 950.00 | 524 253.00 | | 534 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 850.00 | 106 773.00 | | 63 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 8 016.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 60 975.00 | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 105 776.00 | | 96 336.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 1 178.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 974.00 | 282 718.00 | | 179 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 924.00 | 806 970.00 | | 714 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 826.00 | 218 868.00 | | 149 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 131.00 | | 658.00 | 505 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 241.00 | 452 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 768.00 | 309 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 249.00 | | 658.00 | 361 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 733.00 | 37 117.00 | 52 768.00 | 269 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 366.00 | 37 117.00 | 52 768.00 | 265 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 850.00 | 33 702.00 | 30 148.00 | 63 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 676.00 | 198 276.00 | 400.00 | 198 676.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 974.00 | 149 826.00 | 30 148.00 | 179 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 464.00 | 16 400.00 | | 19 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | 12 032.00 | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 120 282.00 | 122 293.00 | | 120 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 794.00 | 28 975.00 | | 27 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282.00 | 5 140.00 | | 1 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 357.00 | 49 770.00 | | 14 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 693.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 926.00 | 18 093.00 | | 20 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 668.00 | 57 146.00 | | 48 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 426.00 | 20 043.00 | | 25 426.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 163.00 | 218 210.00 | | 179 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |