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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 007.00 | 157 381.00 | 8 626.00 | 166 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 5 419.00 | 2 508.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 707.00 | 338 821.00 | 397 885.00 | 736 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 105.00 | 508 922.00 | 466 183.00 | 975 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 558.00 | 18 380.00 | 2 499 178.00 | 2 517 558.00 |
BZ Autres créances | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CF Disponibilités | 4 195 590.00 | | 4 195 590.00 | 4 195 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 299.00 | 18 380.00 | 7 105 919.00 | 7 124 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 405.00 | 527 302.00 | 7 572 103.00 | 8 099 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 617 383.00 | 2 217 148.00 | | 2 617 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 358.00 | 750 234.00 | | 800 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 641.00 | 3 205 283.00 | | 3 655 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 655.00 | 332 335.00 | | 522 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 829.00 | 81 888.00 | | 182 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 996.00 | 682 239.00 | | 1 498 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 443.00 | 1 175 779.00 | | 1 409 443.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 24 343.00 | | 12 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 239.00 | 25 722.00 | | 290 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 461.00 | 2 322 309.00 | | 3 916 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 103.00 | 5 527 592.00 | | 7 572 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 624.00 | 2 089 942.00 | | 3 553 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 079 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 079 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 697.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 697.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 787.00 | -697.00 | | -12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 601.00 | 215 842.00 | | 220 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 690.00 | 6 898 616.00 | | 7 084 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 332.00 | 6 148 381.00 | | 6 284 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 358.00 | 750 235.00 | | 800 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 185.00 | | 395 786.00 | 817 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 775.00 | 57 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 865.00 | 975 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 090.00 | 744 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 808.00 | | 11 500.00 | 161 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 571.00 | | 352 154.00 | 609 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | 32 133.00 | 45 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 462.00 | 84 551.00 | 217 090.00 | 641 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 155.00 | 6 526.00 | | 158 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 306.00 | 78 025.00 | 217 090.00 | 483 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 997.00 | 1 498 997.00 | | 1 498 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 371.00 | 409 371.00 | | 409 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 727.00 | 227 727.00 | | 227 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 503.00 | 2 495 503.00 | | 2 495 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VB T. V. A. | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 655.00 | 159 818.00 | 362 837.00 | 522 655.00 |
VI Groupe et associés | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 872.00 | 2 928 709.00 | 57 163.00 | 2 985 872.00 |
VW T.V.A. | 711 243.00 | 711 243.00 | | 711 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 462.00 | 3 553 625.00 | 362 837.00 | 3 916 462.00 |