| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 071.00 | 40 988.00 | 11 083.00 | 52 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 334.00 | 121 273.00 | 183 060.00 | 304 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 585.00 | 162 261.00 | 216 324.00 | 378 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BN En cours de production de biens | 160 087.00 | | 160 087.00 | 160 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 716.00 | | 1 087 716.00 | 1 087 716.00 |
BZ Autres créances | 194 085.00 | | 194 085.00 | 194 085.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 848.00 | | 1 487 848.00 | 1 487 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 434.00 | 162 261.00 | 1 704 173.00 | 1 866 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 640.00 | | | 344 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
DL TOTAL (I) | 519 248.00 | | | 519 248.00 |
DP Provisions pour risques | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 396.00 | | | 473 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 526.00 | | | 507 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 581.00 | | | 1 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 173.00 | | | 1 704 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 922.00 | | | 980 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 352.00 | | 4 592 352.00 | 4 592 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 352.00 | | 4 592 352.00 | 4 592 352.00 |
FM Production stockée | | | 101 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 767.00 | | | -77 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 046.00 | | | 4 750 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 438.00 | | | 4 619 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 418.00 | | 188 298.00 | 193 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 378 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 356 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 988.00 | | 169 548.00 | 189 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 18 750.00 | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 396.00 | 473 396.00 | | 473 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 717.00 | 1 087 717.00 | | 1 087 717.00 |
VP Divers | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 526.00 | 507 526.00 | | 507 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 933.00 | 1 284 802.00 | 19 131.00 | 1 303 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 922.00 | 980 922.00 | | 980 922.00 |