| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 646.00 | 90 833.00 | 3 813.00 | 94 646.00 |
AP Constructions | 26 152.00 | 23 527.00 | 2 625.00 | 26 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 8 497.00 | 207.00 | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 653.00 | 119 019.00 | 24 634.00 | 143 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730 888.00 | | 730 888.00 | 730 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 835.00 | 241 877.00 | 2 792 959.00 | 3 034 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 623.00 | 37 321.00 | 118 301.00 | 155 623.00 |
BZ Autres créances | 2 030 031.00 | | 2 030 031.00 | 2 030 031.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 571.00 | 37 321.00 | 2 153 249.00 | 2 190 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 405.00 | 279 198.00 | 4 946 208.00 | 5 225 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 888.00 | | | 730 888.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 1 639.00 | | 563 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 225.00 | -177 037.00 | | -142 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 149 534.00 | 34 811.00 | | -2 149 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 261.00 | 436 913.00 | | -1 150 261.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 871.00 | 1 771 278.00 | | 1 134 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 011.00 | 1 986 201.00 | | 2 586 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 26 767.00 | | 61 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 076.00 | 91 863.00 | | 293 076.00 |
EA Autres dettes | 569 486.00 | 2 834 009.00 | | 569 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 234.00 | 6 710 117.00 | | 4 645 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 208.00 | 8 597 030.00 | | 4 946 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 234.00 | 6 665 672.00 | | 4 645 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134 871.00 | 1 588 870.00 | | 1 134 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 906.00 | 2 957.00 | | 7 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 8.00 | | 12 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 146.00 | 1 370.00 | | 27 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 836.00 | 1 370.00 | | 49 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 462.00 | -1 362.00 | | -37 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 816.00 | 557 168.00 | | 1 394 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 350.00 | 522 357.00 | | 3 544 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 149 534.00 | 34 811.00 | | -2 149 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 836.00 | | 11 091.00 | 6 412 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370 881.00 | 2 761 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389 091.00 | 3 034 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 211.00 | 178 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 036.00 | | 10 684.00 | 186 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132 154.00 | | 407.00 | 6 132 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 829.00 | 31 942.00 | 7 895.00 | 217 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 863.00 | 11 970.00 | | 78 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 966.00 | 19 972.00 | 7 895.00 | 138 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 486.00 | 569 486.00 | | 569 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 888.00 | 730 888.00 | | 730 888.00 |
UX Autres créances clients | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 871.00 | 1 134 871.00 | | 1 134 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 011.00 | 2 586 011.00 | | 2 586 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 947.00 | 1 808 947.00 | | 1 808 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 541.00 | 2 916 541.00 | | 2 916 541.00 |
VW T.V.A. | 257 580.00 | 257 580.00 | | 257 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 234.00 | 4 645 234.00 | | 4 645 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 442.00 | 10 047.00 | | 17 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 446.00 | 35 365.00 | | 87 446.00 |
ST Autres comptes | 111 808.00 | 95 009.00 | | 111 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 540.00 | 1 231.00 | | 50 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 703.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 101.00 | 10 750.00 | | 18 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 400.00 | 105 226.00 | | 103 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 577.00 | 23 498.00 | | 34 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 435.00 | 131 606.00 | | 253 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |