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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 10 426.00 | 564.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 433.00 | 12 960.00 | 260 473.00 | 273 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 404.00 | 12 960.00 | 309 445.00 | 322 404.00 |
CU Autres participations | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 130 566.00 | 114 180.00 | | 130 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 16 386.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 296 053.00 | 279 335.00 | | 296 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 8 926.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 446.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 6 213.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391.00 | 17 728.00 | | 13 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 445.00 | 297 063.00 | | 309 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391.00 | 17 728.00 | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 892.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 202.00 | 61 210.00 | | 61 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 484.00 | 44 824.00 | | 44 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 16 386.00 | | 16 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 252 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 273 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 1 000.00 | | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224.00 | 1 000.00 | | 11 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -729.00 | 729.00 | |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 755.00 | 41 026.00 | 729.00 | 41 755.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |