| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018 820.00 | 2 904 699.00 | 1 114 122.00 | 4 018 820.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 964 521.00 | 10 287 909.00 | 2 676 612.00 | 12 964 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 60 433.00 | 38 487.00 | 98 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 289 242.00 | 13 262 217.00 | 4 027 025.00 | 17 289 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 596.00 | | 2 873 596.00 | 2 873 596.00 |
BZ Autres créances | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CF Disponibilités | 614 005.00 | | 614 005.00 | 614 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 986.00 | | 3 613 986.00 | 3 613 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 228.00 | 13 262 217.00 | 7 641 011.00 | 20 903 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 624.00 | 1 244 624.00 | | 1 244 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 56 177.00 | | 102 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | | 1 673 237.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 725.00 | 1 067 279.00 | | 1 911 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 997.00 | 890 269.00 | | 735 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 422.00 | 4 945 426.00 | | 5 681 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 573.00 | 133 808.00 | | 341 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 565.00 | 193 565.00 | | 118 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 150 187.00 | | 85 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 990.00 | 907 815.00 | | 798 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 712.00 | 123 547.00 | | 95 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 637.00 | 527 813.00 | | 519 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 588.00 | 2 036 736.00 | | 1 959 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 011.00 | 6 982 162.00 | | 7 641 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 442.00 | 58 879.00 | 3 751 321.00 | 3 692 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 442.00 | 58 879.00 | 3 751 321.00 | 3 692 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 428 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 923.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 5 101.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | 35.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 982.00 | 4 684 478.00 | | 5 208 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 965.00 | 3 794 409.00 | | 4 472 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 997.00 | 890 269.00 | | 735 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 305 306.00 | | 2 235 774.00 | 15 305 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 117.00 | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 837.00 | 17 289 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 517.00 | 17 166 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 99 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 202 443.00 | | 2 200 785.00 | 15 202 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 948.00 | | 20 855.00 | 79 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 134.00 | 14 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871 295.00 | 1 390 923.00 | | 11 871 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822 106.00 | 1 378 999.00 | | 11 822 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | 11 924.00 | | 49 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 712.00 | 96 712.00 | | 95 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 637.00 | 519 637.00 | | 519 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 596.00 | 2 873 596.00 | | 2 873 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 573.00 | 201 788.00 | 139 785.00 | 341 573.00 |
VI Groupe et associés | 118 565.00 | 17 804.00 | 100 761.00 | 118 565.00 |
VP Divers | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 415.00 | 2 999 981.00 | 14 434.00 | 3 014 415.00 |
VW T.V.A. | 379 909.00 | 379 909.00 | | 379 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 588.00 | 1 719 042.00 | 240 546.00 | 1 959 588.00 |