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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 941.00 | 118 738.00 | 20 203.00 | 138 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 723.00 | 68 941.00 | 10 782.00 | 79 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 636.00 | 194 971.00 | 144 665.00 | 339 636.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 048.00 | | 499 048.00 | 499 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 684.00 | 194 971.00 | 643 713.00 | 838 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 10 551.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 26 155.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 450 837.00 | 453 299.00 | | 450 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 996.00 | 15 875.00 | | 17 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 108 443.00 | | 69 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 414.00 | 135 168.00 | | 105 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 877.00 | 259 487.00 | | 192 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 713.00 | 712 786.00 | | 643 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 877.00 | 259 487.00 | | 192 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 349.00 | | 20 957.00 | 348 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 670.00 | 339 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 218 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 377.00 | | 20 957.00 | 227 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 595.00 | 25 046.00 | 29 670.00 | 199 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 303.00 | 25 046.00 | 29 670.00 | 192 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VI Groupe et associés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 453.00 | 185 742.00 | 6 711.00 | 192 453.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |