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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 483.00 | 31 962.00 | 521.00 | 32 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 48 578.00 | 30 063.00 | 78 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 369.00 | 83 000.00 | 165 369.00 | 248 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 494.00 | | 705 494.00 | 705 494.00 |
BZ Autres créances | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 974.00 | | 900 974.00 | 900 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 343.00 | 83 000.00 | 1 066 343.00 | 1 149 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 283.00 | | | -63 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 604.00 | | | -78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 340.00 | | | 403 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 419.00 | | | 892 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 343.00 | | | 1 066 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 419.00 | | | 892 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 416.00 | | 1 336 416.00 | 1 336 416.00 |
FG Production vendue services | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 880.00 | | 1 346 880.00 | 1 346 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 163.00 | | | -42 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 782.00 | | | 1 470 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 385.00 | | | 1 549 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 604.00 | | | -78 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 530.00 | | 33 051.00 | 222 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 248 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 111 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | | 33 051.00 | 84 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 208.00 | 1 792.00 | | 81 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | 1 792.00 | | 78 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 705 494.00 | 705 494.00 | | 705 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VI Groupe et associés | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 410.00 | 847 634.00 | 4 777.00 | 852 410.00 |
VW T.V.A. | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 419.00 | 892 419.00 | | 892 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
ST Autres comptes | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
YT Sous‐traitance | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 843.00 | | | 340 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |