| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 21 028.00 | 447.00 | 21 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 430.00 | 34 935.00 | 81 495.00 | 116 430.00 |
AN Terrains | 2 700 757.00 | 398 056.00 | 2 302 701.00 | 2 700 757.00 |
AP Constructions | 7 572 154.00 | 3 026 014.00 | 4 546 139.00 | 7 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 446.00 | 1 652 538.00 | 245 908.00 | 1 898 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 366.00 | 147 322.00 | 81 045.00 | 228 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929 235.00 | 929 230.00 | 5.00 | 929 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970 905.00 | 6 209 123.00 | 7 761 782.00 | 13 970 905.00 |
BT Marchandises | 2 029 869.00 | 199 235.00 | 1 830 634.00 | 2 029 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 804.00 | 2 776.00 | 94 028.00 | 96 804.00 |
BZ Autres créances | 830 503.00 | | 830 503.00 | 830 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 966.00 | 32 167.00 | 1 242 799.00 | 1 274 966.00 |
CF Disponibilités | 4 450 075.00 | | 4 450 075.00 | 4 450 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 137.00 | 234 178.00 | 8 525 959.00 | 8 760 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 852 384.00 | 6 443 301.00 | 16 409 083.00 | 22 852 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 973.00 | | | 322 973.00 |
CU Autres participations | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541 001.00 | 3 442 532.00 | | 3 541 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 132.00 | 1 218 469.00 | | 1 231 132.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 11 512.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 014.00 | 6 047 513.00 | | 6 155 014.00 |
DP Provisions pour risques | 124 628.00 | 98 601.00 | | 124 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 628.00 | 98 601.00 | | 124 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 170.00 | 5 127 429.00 | | 4 487 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 738.00 | 2 099 879.00 | | 1 690 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 852.00 | 2 698 514.00 | | 2 938 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 996.00 | 857 000.00 | | 917 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 568.00 | 81 617.00 | | 78 568.00 |
EA Autres dettes | 16 117.00 | 76 304.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129 441.00 | 10 940 743.00 | | 10 129 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 409 083.00 | 17 086 857.00 | | 16 409 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 619.00 | 6 563 054.00 | | 6 301 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 837 386.00 | | 52 837 386.00 | 52 837 386.00 |
FG Production vendue services | 595 633.00 | | 595 633.00 | 595 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 433 019.00 | | 53 433 019.00 | 53 433 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 731 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 393 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 644 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 685.00 | 16 063.00 | | 41 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | 15 500.00 | | 50 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | 21 943.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 086.00 | 53 505.00 | | 96 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | 15 797.00 | | 12 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 081.00 | 11 265.00 | | 55 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769.00 | 199.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 502.00 | 27 261.00 | | 68 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | 26 244.00 | | 27 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 504.00 | 146 818.00 | | 166 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 077.00 | -5 399.00 | | -284 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 865 819.00 | 49 522 034.00 | | 53 865 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 634 686.00 | 48 303 565.00 | | 52 634 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 132.00 | 1 218 469.00 | | 1 231 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 378 918.00 | | 925 621.00 | 13 378 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 625.00 | 50 011.00 | 1 433 277.00 | 99 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 499.00 | 165 134.00 | 13 970 905.00 | 168 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 874.00 | 115 123.00 | 12 399 723.00 | 68 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 966.00 | | 224 754.00 | 12 358 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 046.00 | | 700 867.00 | 882 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 775.00 | 970 170.00 | 110 052.00 | 4 419 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 074.00 | 11 889.00 | | 44 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 701.00 | 958 281.00 | 110 052.00 | 4 375 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 367.00 | 700 863.00 | | 228 367.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 512.00 | 769.00 | 4 400.00 | 11 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 601.00 | 26 027.00 | | 98 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 571.00 | 199 235.00 | 170 571.00 | 170 571.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | 2 776.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 357.00 | 935 041.00 | 173 990.00 | 402 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 470.00 | 961 837.00 | 178 390.00 | 512 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 011.00 | 173 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 759 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 650.00 | 1 232 650.00 | | 1 232 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 852.00 | 2 938 852.00 | | 2 938 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 787.00 | 409 787.00 | | 409 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 568.00 | | 78 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 973.00 | 322 973.00 | | 322 973.00 |
UX Autres créances clients | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 034.00 | 572 212.00 | 1 873 297.00 | 4 400 034.00 |
VI Groupe et associés | 458 088.00 | 458 088.00 | | 458 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 875.00 | | | 784 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 395.00 | 453 395.00 | | 453 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 200.00 | 1 328 200.00 | | 1 328 200.00 |
VW T.V.A. | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 441.00 | 6 301 619.00 | 1 873 297.00 | 10 129 441.00 |