| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 353.00 | 61 862.00 | 6 490.00 | 68 353.00 |
AH Fonds commercial | 111 380.00 | 7 622.00 | 103 757.00 | 111 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 793.00 | 675 074.00 | 225 719.00 | 900 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 391.00 | 296 754.00 | 70 637.00 | 367 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 889.00 | 80 929.00 | 2 960.00 | 83 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 805.00 | 1 122 242.00 | 409 563.00 | 1 531 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 234.00 | 27 031.00 | 210 203.00 | 237 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128 871.00 | 629 219.00 | 9 499 651.00 | 10 128 871.00 |
BZ Autres créances | 683 949.00 | 880.00 | 683 069.00 | 683 949.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 200 575.00 | 657 130.00 | 10 543 445.00 | 11 200 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 380.00 | 1 779 372.00 | 10 953 008.00 | 12 732 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 491 700.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 391.00 | -547 600.00 | | -418 391.00 |
DL TOTAL (I) | -118 469.00 | -55 979.00 | | -118 469.00 |
DP Provisions pour risques | 585 697.00 | 820 143.00 | | 585 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 377.00 | 60 071.00 | | 83 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 074.00 | 880 214.00 | | 669 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 313.00 | 260 391.00 | | 638 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 891.00 | 125 214.00 | | 213 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 908.00 | 2 240 842.00 | | 1 705 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 541.00 | 1 588 757.00 | | 1 786 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | 4 773 539.00 | 5 709 886.00 | | 4 773 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 242.00 | 779 678.00 | | 1 281 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 404.00 | 10 704 768.00 | | 10 402 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 008.00 | 11 529 004.00 | | 10 953 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 449 067.00 | | 18 449 067.00 | 18 449 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 067.00 | | 18 449 067.00 | 18 449 067.00 |
FN Production immobilisée | | | -896 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 753.00 | |
GE Autres charges | | | 47 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 954 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 5 500.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 27 862.00 | | 2 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 079.00 | 33 362.00 | | 45 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 033.00 | 33 362.00 | | 43 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 534.00 | -301 917.00 | | -335 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 292 049.00 | 16 884 694.00 | | 18 292 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 440.00 | 17 432 294.00 | | 18 710 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 391.00 | -547 600.00 | | -418 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 913.00 | | 286 767.00 | 2 804 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 271.00 | 83 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 875.00 | 1 531 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 603.00 | 1 268 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 321.00 | | 284 467.00 | 2 522 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 860.00 | | 2 300.00 | 102 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 479.00 | 142 502.00 | 641 668.00 | 1 540 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 037.00 | 3 448.00 | | 66 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 442.00 | 139 054.00 | 641 668.00 | 1 474 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 200.00 | | 3 271.00 | 84 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 214.00 | 382 753.00 | 593 893.00 | 880 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 125.00 | | 35 094.00 | 62 125.00 |
6T Sur comptes clients | 647 830.00 | | 18 611.00 | 647 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 714.00 | | 19 834.00 | 20 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 869.00 | | 76 810.00 | 814 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 083.00 | 382 753.00 | 670 703.00 | 1 695 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 753.00 | 627 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 908.00 | 1 705 908.00 | | 1 705 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 542.00 | 218 542.00 | | 218 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 242.00 | 1 281 242.00 | | 1 281 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 889.00 | 80 929.00 | 2 960.00 | 83 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 448 258.00 | 9 448 258.00 | | 9 448 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 613.00 | 680 613.00 | | 680 613.00 |
VB T. V. A. | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VC Groupe et associés | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 313.00 | 638 313.00 | | 638 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 003.00 | 4 489 003.00 | | 4 489 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 504.00 | 198 504.00 | | 198 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 896 709.00 | 10 893 749.00 | 2 961.00 | 10 896 709.00 |
VW T.V.A. | 1 170 611.00 | 1 170 611.00 | | 1 170 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 512.00 | 10 188 512.00 | | 10 188 512.00 |