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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715.00 | 3 201.00 | 12 513.00 | 15 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 271.00 | 56 416.00 | 12 854.00 | 69 271.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 100.00 | 59 618.00 | 199 483.00 | 259 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
110 Total général Actif | 268 646.00 | 59 618.00 | 209 028.00 | 268 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 384.00 | 4 970.00 | | 5 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 941.00 | 185 787.00 | | 185 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 109.00 | 1 053.00 | | 1 109.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 439.00 | 191 813.00 | | 192 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049.00 | 1 516.00 | | 1 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -24.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 042.00 | 49 392.00 | | 51 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | 552.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 47 462.00 | 46 626.00 | | 47 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 4 701.00 | | 7 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 385.00 | 37 313.00 | | 37 385.00 |
252 Charges sociales | 14 142.00 | 28 416.00 | | 14 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 17 619.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 545.00 | 186 112.00 | | 161 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 894.00 | 5 702.00 | | 30 894.00 |
294 Charges financières | 2 550.00 | 3 446.00 | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 344.00 | 2 255.00 | | 28 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |