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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 179.00 | 32 044.00 | 2 135.00 | 34 179.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 25 077.00 | 6 770.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 647.00 | 72 049.00 | 4 598.00 | 76 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 625.00 | 212 852.00 | 83 773.00 | 296 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 935.00 | 342 023.00 | 233 912.00 | 575 935.00 |
BN En cours de production de biens | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BT Marchandises | 1 619 468.00 | 364 554.00 | 1 254 913.00 | 1 619 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 700.00 | 10 913.00 | 443 787.00 | 454 700.00 |
BZ Autres créances | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 245.00 | 375 468.00 | 1 928 778.00 | 2 304 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 180.00 | 717 491.00 | 2 162 690.00 | 2 880 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 36 340.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | 275 949.00 | 275 949.00 | | 275 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | 53 617.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 348 081.00 | 376 905.00 | | 348 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 131.00 | 537 599.00 | | 337 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 717.00 | 111 709.00 | | 136 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 351.00 | 18 500.00 | | 248 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 086.00 | 558 268.00 | | 849 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 333.00 | 152 352.00 | | 163 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 568.00 | | |
EA Autres dettes | 79 992.00 | 5 118.00 | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 609.00 | 1 393 114.00 | | 1 814 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 690.00 | 1 770 019.00 | | 2 162 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 172.00 | 1 356 015.00 | | 1 807 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 579.00 | 261 646.00 | | 305 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637 668.00 | 80 744.00 | 5 718 412.00 | 5 637 668.00 |
FG Production vendue services | 316 963.00 | | 316 963.00 | 316 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 631.00 | 80 744.00 | 6 035 375.00 | 5 954 631.00 |
FM Production stockée | | | 5 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 457.00 | 34 084.00 | | 16 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | 8 697.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 8 697.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 8 697.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 010.00 | 5 121 131.00 | | 6 496 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 835.00 | 5 067 514.00 | | 6 462 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 176.00 | 53 617.00 | | 33 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 841.00 | | 10 018.00 | 577 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 575 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 117.00 | 405 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 679.00 | | 1 500.00 | 152 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 002.00 | | 6 234.00 | 408 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 2 284.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 424.00 | 26 558.00 | 8 959.00 | 324 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | 1 052.00 | | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 432.00 | 25 506.00 | 8 959.00 | 293 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452 330.00 | 346 684.00 | 434 459.00 | 452 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 9 113.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 130.00 | 355 797.00 | 434 459.00 | 454 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 130.00 | 355 797.00 | 434 459.00 | 454 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 797.00 | 434 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 086.00 | 849 086.00 | | 849 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 441 019.00 | 441 019.00 | | 441 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 311.00 | 307 311.00 | | 307 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 820.00 | 22 383.00 | 7 437.00 | 29 820.00 |
VI Groupe et associés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 520.00 | | | 1 044 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 680.00 | 558 680.00 | | 558 680.00 |
VW T.V.A. | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 258.00 | 1 558 821.00 | 7 437.00 | 1 566 258.00 |