| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 7 893.00 | 2 954.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 840.00 | 136 275.00 | 121 564.00 | 257 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 204.00 | 144 169.00 | 256 035.00 | 400 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 226 218.00 | | 226 218.00 | 226 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 844.00 | 144 169.00 | 511 675.00 | 655 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 671.00 | | | 427 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 454 684.00 | | | 454 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 675.00 | | | 511 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 828.00 | | 574 828.00 | 574 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 828.00 | | 574 828.00 | 574 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 438.00 | | | 583 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 810.00 | | | 564 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 323.00 | | 10 486.00 | 594 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 604.00 | 400 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 604.00 | 268 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 166.00 | | 10 126.00 | 463 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | 359.00 | 13 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 150.00 | 31 623.00 | 204 604.00 | 317 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 150.00 | 31 623.00 | 204 604.00 | 317 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 29 421.00 | 14 166.00 | 43 587.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |