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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 274.00 | 2 811 305.00 | 1 759 969.00 | 4 571 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 49 240.00 | 4 060.00 | 53 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 990.00 | 2 860 545.00 | 1 777 444.00 | 4 637 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 107.00 | 16 974.00 | 574 133.00 | 591 107.00 |
BZ Autres créances | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 424.00 | 16 974.00 | 904 450.00 | 921 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 414.00 | 2 877 520.00 | 2 681 894.00 | 5 559 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
DL TOTAL (I) | 515 547.00 | | | 515 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 771.00 | | | 1 667 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 742.00 | | | 177 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 346.00 | | | 2 166 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 894.00 | | | 2 681 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 382.00 | | | 910 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 503.00 | | 677 339.00 | 4 225 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 851.00 | 4 637 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 851.00 | 4 624 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 088.00 | | 677 339.00 | 4 212 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 755.00 | 424 715.00 | 239 925.00 | 2 675 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 755.00 | 424 715.00 | 239 925.00 | 2 675 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 530.00 | 239 530.00 | | 239 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 591 108.00 | 591 108.00 | | 591 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 771.00 | 411 807.00 | 1 113 177.00 | 1 667 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 916.00 | | | 535 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 605.00 | | | 481 605.00 |
VP Divers | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 627.00 | 657 227.00 | 3 400.00 | 660 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 347.00 | 910 382.00 | 1 113 177.00 | 2 166 347.00 |