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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 269.00 | 481.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 773.00 | 18 656.00 | 118.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 378.00 | 22 924.00 | 4 454.00 | 27 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 152.00 | 22 924.00 | 232 228.00 | 255 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 25 328.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 485.00 | 52 825.00 | | 59 485.00 |
DH Report à nouveau | -49 732.00 | -28 883.00 | | -49 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 934.00 | -20 848.00 | | 42 934.00 |
DL TOTAL (I) | 101 382.00 | 60 116.00 | | 101 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 875.00 | 90 076.00 | | 92 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 14 665.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | 39 839.00 | | 31 764.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 846.00 | 144 604.00 | | 130 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 228.00 | 204 720.00 | | 232 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 846.00 | 144 604.00 | | 130 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 777.00 | 339 690.00 | | 353 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 843.00 | 360 538.00 | | 310 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 934.00 | -20 848.00 | | 42 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 778.00 | | 600.00 | 26 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 600.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 669.00 | 1 255.00 | | 21 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 119.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 1 136.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 3 290.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | 9 822.00 | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 30 534.00 | 27 277.00 | | 30 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 063.00 | 17 145.00 | | 18 063.00 |
YT Sous‐traitance | 65 348.00 | 28 355.00 | | 65 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 3 290.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 615.00 | 82 599.00 | | 125 615.00 |