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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
AP Constructions | 206 290.00 | 7 334.00 | 198 956.00 | 206 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 462.00 | 20 755.00 | 57 708.00 | 78 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 149.00 | 28 089.00 | 878 061.00 | 906 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 097.00 | | 241 097.00 | 241 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 246.00 | 28 089.00 | 1 119 157.00 | 1 147 246.00 |
CU Autres participations | 425 294.00 | | 425 294.00 | 425 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 516 915.00 | 516 918.00 | | 516 915.00 |
DH Report à nouveau | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 044.00 | -19 452.00 | | -37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 688 575.00 | 725 619.00 | | 688 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 964.00 | 179 410.00 | | 228 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 18 463.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 430.00 | 192 271.00 | | 176 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 583.00 | 390 144.00 | | 430 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 157.00 | 1 115 762.00 | | 1 119 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 583.00 | 390 144.00 | | 430 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 026.00 | 14 840.00 | | 23 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 070.00 | 34 292.00 | | 60 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 044.00 | -19 452.00 | | -37 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 866.00 | | 13 283.00 | 892 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 523.00 | | 13 283.00 | 467 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 343.00 | | | 425 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 13 607.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 482.00 | 13 607.00 | | 14 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VB T. V. A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VC Groupe et associés | 195 162.00 | 195 162.00 | | 195 162.00 |
VI Groupe et associés | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |