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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 128 846.00 | 121 154.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 11 604.00 | 1 760.00 | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 104.00 | 120 902.00 | 65 201.00 | 186 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 869.00 | 141 544.00 | 70 325.00 | 211 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 467.00 | 402 897.00 | 263 570.00 | 666 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 175.00 | 402 897.00 | 435 279.00 | 838 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 655.00 | 153 110.00 | | 120 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 719.00 | -25 154.00 | | -68 719.00 |
DL TOTAL (I) | 60 321.00 | 136 340.00 | | 60 321.00 |
DP Provisions pour risques | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 418.00 | 46 460.00 | | 88 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 391.00 | 76 128.00 | | 88 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 115 376.00 | | 81 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 182.00 | 64 872.00 | | 76 182.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 416.00 | 302 839.00 | | 334 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 279.00 | 479 721.00 | | 435 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 418.00 | 24 394.00 | 64 024.00 | 88 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 893.00 | 52 763.00 | 5 130.00 | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 416.00 | 182 001.00 | 64 024.00 | 334 416.00 |