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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 35 347.00 | 18 444.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 658 974.00 | 329 487.00 | 329 487.00 | 658 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 14 143.00 | 1 685.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 633.00 | 391 063.00 | 352 570.00 | 743 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 228.00 | 67 277.00 | 94 950.00 | 162 228.00 |
BZ Autres créances | 390 025.00 | 217 440.00 | 172 585.00 | 390 025.00 |
CF Disponibilités | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 018.00 | 284 717.00 | 491 301.00 | 776 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 650.00 | 675 780.00 | 843 870.00 | 1 519 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
DH Report à nouveau | -31 115.00 | -74 513.00 | | -31 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | 43 398.00 | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 139 368.00 | 152 396.00 | | 139 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | 257 867.00 | | 249 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 70 897.00 | | 49 799.00 |
EA Autres dettes | 96 180.00 | 79 873.00 | | 96 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 502.00 | 717 311.00 | | 704 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 870.00 | 869 707.00 | | 843 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 913.00 | | 5 720.00 | 737 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 864.00 | | 5 720.00 | 708 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 557.00 | 6 019.00 | | 55 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 469.00 | 4 697.00 | | 32 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 1 322.00 | | 12 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
6T Sur comptes clients | 87 160.00 | 5 272.00 | 25 155.00 | 87 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 087.00 | 5 272.00 | 25 155.00 | 634 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 087.00 | 5 272.00 | 25 155.00 | 634 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 25 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
VP Divers | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 150.00 | 561 196.00 | 2 954.00 | 564 150.00 |
VW T.V.A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 502.00 | 704 502.00 | | 704 502.00 |